-
Приложение 2
к постановлению
администрации Красногорского района
от 14.02.2017 N ___
Утверждаю
Заместитель главы администрацииКрасногорского района
__________ /Жилинский С.С./
"___" ____________ _____ годПЛАН финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Красногорский район»
МУП МТС «Красногорская»
(наименование предприятия)
на 2017 годСОГЛАСОВАНО
ГКУ «Красногорское районное управление сельское хозяйство»_______________/ Бовтюнь В. Н./
"___" ____________ ______ годРаздел 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Полное наименование предприятия в соответствии с уставом
Муниципального унитарного предприятия « Машино технологическая станция «Красногорская»»
Дата и номер государственной регистрации предприятия
15 сентября 2003г
ИНН
3219002950
Код по ОКВЭД
01.21
Место нахождения
243160,пгт Красная Гора, ул. Техническая, 4
Телефон
8(48346)9-13-27
Факс
8(48346)9-13-27
Адрес электронной почты
mts.krasnogorskaya@mail.ru
Ф.И.О. руководителя предприятия
Зюнев Андрей Васильевич
Контактный телефон
8(48346)9-13-20
Срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)
21.01.2015г-21.01.2018г
Образование руководителя предприятия
высшее
Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.)
Коллективный договор
Ф.И.О. главного бухгалтера
Горбачева Светлана Михайловна
Срок действия трудового договора с главным бухгалтером (начало-окончание)
Контактный телефон
8(48346)9-13-27
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП МТС «Красногорская»
на 2017 год
Наименование показателей
Год предшествующий отчетному 2015
Отчетный год 2016
Планируемый год
Год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. руб.
10447
13532
13532
2031
3262
5534
2705
в том числе по видам деятельности:
от продажи сельскохоз. Продукции;
работ и услуг
7923
2524
10515
3017
10515
3017
2628
754
2628
754
2628
754
2631
755
2. Себестоимость продукции, работ, услуг (издержки), тыс. руб.
13038
15099
13038
3259
3259
3259
3261
в том числе по видам деятельности:
от продажи сельскохоз. Продукции;
работ и услуг
10417
2621
13778
1321
10417
1321
2604
330
2604
330
2604
330
2605
331
3. Коммерческие расходы, тыс. руб.
в том числе по видам расходов:
4. Управленческие расходы, тыс. руб.
в том числе по видам расходов:
5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
2591
1567
494
1228
3
2275
556
в том числе по видам деятельности:
6. Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов
-25
-12
4
-60
0
41
21
7. Прочие доходы, всего, тыс. руб.
5856
3957
3957
989
989
989
990
в том числе по видам доходов:
8. Прочие расходы, всего, тыс. руб.
4666
4023
4023
1005
1005
1005
1008
в том числе по видам расходов:
9. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
-1401
-1633
428
-254
-13
2259
-574
10. Налог на прибыль, тыс. руб.
11. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.
-1401
-1633
428
-1244
-13
2259
-574
12. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции), процентов
13
-12
3
-61
0
41
21
13. Чистые активы<*>
14276
12462
12650
3162
3162
3162
3164
14. Первоначальная стоимость основных средств
39545
35718
33527
33527
33335
33143
32951
15. Остаточная стоимость основных средств
35718
33527
32758
33335
33143
32951
32758
16. Коэффициент износа основных средств
17. Размер уставного фонда предприятия
6075
6075
6075
6075
6075
6075
6075
18. Сумма начисленной амортизации основных средств за соответствующий период
1675
769
769
192
192
192
193
________________
<*> Расчет показателя "чистые активы" необходимо производить в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Минфином РФ.
Раздел 3. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МУП МТС «Красногорская»
Наименование показателей
Год предшествующий отчетному
Отчетный год (оценка)
Планируемый год
Год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Среднесписочная численность работников, всего, чел.
48
48
48
48
48
48
48
В том числе:
административно-управленческий персонал
9
9
9
9
9
9
9
работники основного производства
39
39
39
39
39
39
39
совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера
2. Фонд оплаты труда, всего, руб.
5065
5753
5840
1211
1516
1850
1263
в том числе:
фонд заработной платы
5065
5753
5840
1211
1516
1850
1263
выплаты социального характера
3. Среднемесячный полный доход руководителя
19042
20374
20374
5093
5093
5093
5093
из него:
- заработная плата (без выплат за счет прибыли)
28166
32333
32333
8083
8083
8083
8083
- в том числе премии
- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)
4. Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала (руб./чел.)
11092
11260
11260
11260
11260
11260
11260
из него:
- заработная плата (без выплат за счет прибыли)
11092
11260
11260
11260
11260
11260
11260
- в том числе премии
- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)
5. Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб./чел.)
8262
9988
9988
9988
9988
9988
9988
из него:
- заработная плата (без выплат за счет прибыли)
- в том числе премии
- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)
6. Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)
8793
9988
9988
9988
9988
9988
9988
7. Средний процент повышения оплаты труда работников предприятия с начала года.
1,3
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Раздел 4. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТЫ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ МУП МТС «Красногорская»
тыс. руб.
Наименование показателей
Год предшествующий отчетному (факт)
Отчетный год (оценка)
Планируемый год
Год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Налог на добавленную стоимость
2. Налог на прибыль
3. Налог на имущество
4. Единый социальный налог
5. Единый налог взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения
99
139
148
37
37
37
37
6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
7. Земельный налог
8. Налог на доходы физических лиц
650
1053
935
233
233
233
236
9. Единый сельскохозяйственный налог
10. Платежи за пользование природными ресурсами
11. Упрощённая система налогообложения
1190
1878
2545
636
636
636
637
в том числе:
пенсионный фонд
911
1427
1889
472
472
472
473
социальное страхование
137
119
211
52
52
52
55
медицинское страхование
142
332
445
111
111
111
112
12. Другие платежи (раздельно по каждому виду платежа):
267
108
278
69
69
69
71
ИТОГО:
1626
3178
3906
975
975
975
981
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Внебюджетные фонды
1190
1878
2545
636
636
636
637
Раздел 5. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ
тыс. руб.
Наименование показателя
Получено в году, предшествующем отчетному (факт)
К получению в отчетном году (оценка)
Потребность предприятия в планируемом году
1
2
3
4
1. Целевые поступления из бюджетов всех уровней, в том числе:
3383
1959
3383
1.1. федерального бюджета, всего:
2391
1748
2391
в том числе по видам поступлений:
1.2. бюджета области, всего:
992
211
992
в том числе по видам поступлений:
1.3. бюджета города, всего:
в том числе по видам поступлений:
2. Другие поступления, всего:
в том числе по видам поступлений:
Итого:
Раздел 6. УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ, ОБЛАСТНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ
тыс. руб.
Наименование программы, основные мероприятия финансируемые в рамках программы
Источники финансирования
Финансирование
Федеральный бюджет
Бюджет областной
Бюджет города
Прочие источники (указать источник)
Предусмотрено программой на весь период реализации
Планируемый год
Предусмотрено программой
Предполагаемое финансирование
1
2
3
4
5
6
7
8
1. (субсидия на поддержку элитного семеноводства)
111,0
5,8
116,0
1.2. (субсидия на возмещениечасти затрат )
1416,1
74,7
1486,3
1.3. (субсидия по развитию животноводства )
255,0
45,3
267,3
...
2.
2.1. (Кадровое обеспечение)
81,3
88,6
2.2. (мероприятие 2)
Раздел 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МУП МТС «Красногорская»
Мероприятия<*>
Источник финансирования
Сумма затрат, тыс. руб.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятия
Год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Производственная сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
в том числе:
1.1.1. (мероприятие 1)
1.1.2. (мероприятие 2)
1.2. Повышение квалификации кадров
в том числе:
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение
1.3.1.
1.3.2.
ИТОГО по разделу 1
в том числе за счет источников:
фонда накопления
амортизация
займы (кредиты)
средства городского бюджета
прочие источники
2. Непроизводственная сфера
2.1.
2.2.
ИТОГО по разделу 2
в том числе за счет источников:
фонд накопления
амортизация
займы (кредиты)
средства городского бюджета
прочие источники
ИТОГО по всем мероприятиям
в том числе за счет источников:
фонд накопления
амортизация
займы (кредиты)
средства городского бюджета
прочие источники
________________
<*> Разделы плана могут быть дополнены
ДиректорМУП МТС «Красногорская» _____________________ Зюнев А. В.
Главный бухгалтер ____________________ Горбачева С. М.
Дата создания: 09.03.2017 11:42:47
Дата изменения: 09.03.2017 11:45:00
- Устав
- История
- Руководство и структурные подразделения
- Фотоальбом
- Полномочия задачи и функции
- Территориальные органы и представительства за рубежом
- Подведомственные организации
- Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
- СМИ
- Управление и структура администрации района
- Экономика и социальная сфера
- Контакты